Лучшие брокеры и сервисы для автоследования, копирования стратегий трейдеров и торговых сигналов.

Лучшие российские брокеры для автоследования

 

Суть автоследования: Инвестор подключает свой брокерский счёт к счёту стратегии автоследования которую создал трейдер (управляющий) того же брокера. Далее сделки управляющего автоматически повторяются на счёте инвестора.
Например: Управляющий стратегией автоследования имеет на своём брокерском счёте 10 000 000 р.
На счёте Инвестора, например, 1 000 000 р. Инвестор подключает этот счёт к счёту Управляющего для повторения сделок.
Управляющий покупает на 1 000 000 р. акции Apple. (10% от счёта).
Далее на счёте Инвестора на 10% средств происходит повторение сделки Управляющего. Т.е. брокер для инвестора покупает акции Apple на 100 000 р.
В любой момент инвестор может отключиться от стратегии и продать инструменты купленные Управляющим стратегии.
Более детально механизмы и условия автоследования описаны в разделе Как это работает?

Обзоры лучших сервисов:

• Российские брокеры
• Зарубежные брокеры

Comon.ru от ФИНАМ

Comon.ru — лучший российский сервис для автоследования за инвестиционными стратегиями успешных управляющих и трейдеров. По сути сервис соединяет управляющих и инвесторов.

• 
• 

Инвестор может выбрать стратегию исходя из её параметров и презентации: доходности, минимальной суммы инвестирования, уровня риска, максимальной просадки, видов инструментов, количества других подписчиков стратегии, частоты сделок и других параметров.

Управляющий создает стратегию, описывает её, показывает реальный результат и на его основе даёт возможность потенциальным инвесторам оценить качество стратегии. Управляющий рискуя своими деньгами, предлагает инвесторам подключиться к своей стратегии и за комиссию от подключенных средств разрешает автоматически повторять сделки.

Далее инвестор подключает выбранную стратегию к своему брокерскому счёту и автоматически повторяет (копирует) сделки мастер-счёта (счёта управляющего стратегии). Также за не большую сумму около 10$ в месяц инвестор может протестировать стратегию получая только сигналы о сделка.

В любой момент инвестор может отключиться от стратегии. Комиссии варьируются от 2 до 5% от стоимости активов подключенных к стратегии средств. Минимальная сумма для инвестирования от 50000 руб. Доступны обсуждения, сигналы, данные по инструментам и сделкам как в графическом так и табличном виде.

Финтаргет от БКС

Финтаргет — сервис позволяет подключаться и копировать сделки совершаемые лучшими трейдерами,которые размещают свои стратегии на площадке брокера БКС.

• 
• 

Стратегии можно фильтровать: по доходности, по уровню риска, по рейтингу, по минимальной цене за подключение. Ключевое отличие от сервиса Common - это отсутствие комиссий за сделки. С подключившегося к стратегии берёться 2 комиссии:
- от СЧА
- от Прибыли
СЧА (стоимость Чистых Активов) клиента - это подключенные к стратегии автоследования средства инвестора. Снимается ежедневная комиссия = 1/365 от Стоимости активов на подключенном к старатегии счёте. Например 2% от СЧА в год.
Комиссия от прибыли снимается в пользу трейдера (управляющего) стратегией. Например 20% от прибыли инвестора.

Follow Me от АЛОР

Follow Mе — сервис автоследования (копирования сделок) за торговыми стратегиями управляющих российского брокера Алор - одного из старейших брокеров аффилированных со структурами Газпрома.

• 

Управляющие брокера Алор предлагают на выбор разнородные стратегии инвестирования для подключения на суммы от 50000 рублей. Средние комиссии за подключённые стратегии составляют: 4.5% от активов в год и 25% от прибыли.

Иностранные брокеры для автоследования

Investment Strategies от Just2Trade

Just2Trade — европейское отделение брокерской группы Finam. Сервис "Investment Strategies" позволяет инвестору подключить к своему брокерскому счёту любую стратегию лучших управляющих публикующих свои стратегии у брокера Just2Trade.

Сервис дает возможность инвесторам зарабатывать, не торгуя самостоятельно, а управляющим — получать дополнительную прибыль за управление средствами инвесторов.

Инвестор выбирает стратегию исходя из множество фильтров, настроек и параметров: Доходность, Максимальная просадка, Возраст стратегии, Комиссия управляющего, Средства в управлении, Количество подписчиков, Торговая платформа, Максимальное плечо и другие параметры. В любой момент инвестор может отключиться от стратегии.

Управляющий стратегией продолжает торговать на счете, используя свои собственные средства и средства инвесторов. Чем успешнее деятельность управляющего — тем выше его счет в общем рейтинге счетов.

Комиссии за управление: от 1% до 6% от СЧА в год (в зависимотси от стратегии)
Комиссии за успех трейдера: от 1% от прибыли (в зависимотси от стартегии)
Минимальная сумма для подключения от 50$.

• 
• 

EToro — платформа социального трейдинга

EToro — одна из крупнейших социальных сетей трейдеров с возможностью подключения к лучшим стратегиям автоследования, копирования портфелей и сделок лучших управляющих активами.

Огромное международное сообщество инвесторов и трейдеров которое занимается созданием, обсуждением и тестированием стратегий автоследования. К сожалению брокер Etoro перестал открывать счета гражданам России и некоторым странам бывшего СССР.

• 

Напоминаем: Прошлые результаты инвестиций управляющих стратегиями автоследования не являются показателями для будущих результатов.

MQL5 - сообщество платформы MetaTrader5

Популярные международная платформа MetaTrader5 организовало сообщество MQL5. Тысячи трейдеров по всему Миру создают свои стратегии автоследования с возможностью подписки и предоставляют доступ к своим торговым сигналам. Каждый месяц крупные брокерские структуры подключаются к MetaTrader5 - считающийся одним из самых перспективных торговых терминалов в Мире.

NovoAdvisor от ScorePriority

Novoadvisers — популярный в США сервис аналитики и автоследования SPC Novoadvisor от группы Score Priority Corp принадлежащей мажоритарному акционеру Финама.

Даёт возможность подключения к лучшим стратегиям трейдеров. Через сервис робоэдвайзинга можно подобрать оптимальную для клиента стратегию автоследования и синхронизироваться с портфелем мастера стратегии или получать от него сигналы.

• 

Сервисы предоставления торговых сигналов

• EasyMANI — универсальный вид автоследования без привязки к конкретному брокеру от информагентства "МФД". Доступны различные стратегии и портфели для подключния сервисов повторения сделок
• Trading view — идеи лучших трейдеров на популярном сервисе графического анализа. Можно подписаться на торговые сигналы лучших авторов. Получать сигналы о их сделках и новых идеях инвестирования.

Как работать с сервисами автоследования?

1. В чём суть сервисов?
2. Какие вы будете платить комиссии?
3. Какие вы берёте риски?
4. Как отбирать и фильтровать стратегии?

1. В чём суть сервисов?

Инвестор (кто копирует сделки) подключает свой брокерский счет с деньгами к портфелю трейдера (управляющего) стратегией. Далее управляющий совершает сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами в соответствии со своей стратегией. Сделки управляющего в пропорциональной долие исполняются на счёте инвестора. В любой момент инвестор может отключить свой портфель от стратегии управляющего и распродать все инструменты во время торговой сессии по рыночной цене.

Например, на счёте стратегии 1 млн. рублей. Управляющией совершает сделку по покупке акций Лукойла на 10% счёта. Далее происходит автосинхронизация сделки на счету инвестора с последующей покупкой на 10% счёта инвестора акций Лукойла. Есть несколько нюансов связанных с лотностью инструмента и округления. В целом механизм такой.

Сразу отметим, что лучше всего сервис автоследования организован для инвесторов и трейдеров у брокеров группы Finam: Comon (российский брокер Финам) и Investment strategies (кипрский брокер Just2Trade).

Они являются одними из первых кто разработал идею более 7 лет назад. На их примерах проще всего понять, как функционирует автокопирование сделок трейдеров и управляющих. Так же к классическому автоследованию стоит отнести сервисы российского брокера Тинькофф Инвестиции и международного Брокера Etoro (к сожалению брокер перестал открывать счета гражданам России и некоторым странам бывшего СССР).

Существенным отличием сервисов автокопирования Финтаргет (БКС Брокер) и Folow me (Брокер Алор) является то, что инвестор (копировщик) подключает свой счёт к трейдеру (управляющему) который работает в штате брокера.

Классические же брокеры автоследования по сути являются платформами которые сводят инвесторов и управляющих, а так же выполняют для них функции выставления заявок на покупку активов, учёта сделок и комиссий. Дополнительно анализируют, фильтруют, следят за соблюдением условий стратегий и качеством управления через рейтинги, статистику, ограничения на риск и т.п.

• 
• 

2. Комиссии и плата за сервис

Прежде всего нужно уяснить основные моменты и рекомендации по комиссиям

• под каждую стратегию лучше открывать отдельный счёт (иначе будут несоответствия при анализе статистики вашего счёта, а также будет смешивание ваших личных сделок с теми которые будут исполняться автоматически путём копирования стратегии управляющего)
• если подключаете долларовую стратегию, то пополните счёт стратегии валютой, но так же и оставьте рубли на списание платы за сервис управляющему стратегией, она берёться в рублях
• сразу посчитайте какие расходы и комиссии вы будете нести ежедневно при подключении к стратегии.

Виды комиссий за управление

Ежедневная плата управляющему - это ежедневный отчисляемый с вашего счёта процент от подключенных к стратегии средств (СЧА - стоимости чистых активов клиента стратегии). Например: 4% от СЧА. Значит копировщик ежедневно уплачивает за одну стратегию 1/365 от годовой ставки обслуживания подключеннных средств: 300 000*4%*1/365=33руб./день.

Брокерская комиссия - это комиссия за сами сделки на вашем счёте. А сами ваши сделки автоматически и пропорционально повторяют сделки управляющего. Брокерская комиссия берётся в соответствии с вашим тарифом, например 0,035% от сделок вашего дневного оборота. Например, управляющий стратегией покупает на 10% своих средств - акции Газпрома. Вы подключили к этой стратегии 300 000. Значит: 30 000*0,035% = 11 руб. Очевидно, что чем больше сделок, тем больше оборот, а чем больше оборот, тем больше ваша брокерская комиссия брокеру.

Выводы

Важно понимать, что агрессивные стратегии, с высокой частой сделок, могут привести к большим издержкам в виде больших комиссий за сделки.

Ваш брокерский счёт, который вы подключили к стратегии должен иметь минимальную брокерскую комиссию за сделки. И тем более ваш тариф брокерского счёта не должен иметь всяких дополнительных к комиссиям за сделки платежей, речь идёт например о 50р. или 1$ за одно поручение! Как правило у брокеров есть тарифы, которые имеют абонентскую плату, например 200р./мес. и без плат за одно поручение. Лучше платить фиксированную абонентску плату (2500р. в год), чем например подключившись к какой-нибудь стратегии автокопировать 50 сделок в виде 50 разных поручений по 1$ за поручение. И в итоге за месяц в виде комиссий за сделки + поручения отдать двухгодовую абонентскую плату! В общем скупой платит дважды.

• 

3. Какие вы берёте риски?

Стратегии аналитиками сервисов разделяются на 3 уровня риска

1. консервативный (как правило, редкие сделки и плата за подписку к сервису около 1% годовых от подключенных к счёту средств инвестора)
2. умеренный (более частые сделки и большая плата за сервис: 2-4% годовых)
3. агрессивный (частые сделки и плата около 6% годовых взымаемая ежедневно как 1/365 от подключенных к счёту счредств инвестора)

Принцип: чем больше риск, тем больше потенциальная доходность работает, но итоговые комиссии у таких стратегий выше. Вы должны определиться со своим риск-профилем и горизонтом инвестирования, для более эффективного выбора стратегии. При этом риск ошибок управляющего пожалуй самый главный, который может привести к крупной просадке активов стратегии и соответственно счёта инвестора(копировщика).

4. Как выбирать и фильтровать стратегии?

К процессу выбора конкретного трейдера и его стратегии автоследования нужно подойти основательно.

На какие параметры нужно обратить внимание для выбора стратегии?

• риск стратегии — от этого зависит на какие убытки вы готовы
• идея стратегии — те инструменты и рынки в которые будет инвестировать трейдер - управляющий стратегией
• максимальная просадка по которой была стратегия, косвенно укажет на уровень диверсификации портфеля и даст понимание к каким уровням временных потерь вам нужно быть готовыми
• индекс торговой активности стратегии — как часто совершает сделки управляющий, от этого будет зависеть величина брокерской комиссии и частота ребалансировка портфеля
• ставка вознаграждения — сколько процентов годовых вы будете платить за каждый день подключения к комиссии от общей суммы подключенных к стратегии ваших средств на брокерском счёте, 1% мало, значит стратегия консервативная, 6% дорого, значит смотри доход и риск
• истории успеха управляющего на сервисе автоследования (успешность других стратегий на историческом периоде
• количество подписчиков — толпа может и ошибается, но рискуя своими деньгами люди более избирательны
• отзывы и обсуждение других подписчиков (копировщиков) стратегии

Важные параметры, которые НЕ сильно помогут сделать правильный выбор

• Доходность стратегии — то, что было в прошлом ни как не гарантирует будущую доходность, т.к. доходные инструменты внутри стратегии могут быть уже переоценены
• минимальная сумма для инвестирования — чтобы была более точная повторяемость нужны активы более 300000 руб, т.к. можно нарваться на ограничения в лотности некоторых инструментов во время повторения сделок
• разница в доходе между трейдером и его подписчиками — трейдер входит в активы первым и он не платит ставку вознаграждения, то у подписчиков средняя доходность будет ниже мастера счёта
• подключение торговых сигналов стратегии — дёшево, но не практично и не скажет вам ни чего важного по функционированию стратегии

• 
• 
• 

Подробная информация

Более подробно о параметрах стратегий, нюансов функционирования и выборе стратегий автоследования читайте в описаниях сервисов автоследования.

• Comon.ru — рейтинг торговых стратегий
• Just2Trade — rating Investment strategy